quarta-feira, 24 de outubro de 2012

Carteira de FII/Acoes Outubro/2012

Ola Pessoal
Segue carteira atualizada do Blog Dividendos:

 - 1.565 cotas BCFF11B
 - 1025 cotas XPGA11
 - 710 cotas FEXC11B
 - 334 cotas AEFI11
 - 42 cotas CSBC11
 - 40 cotas FLRP11B
 - 58 cotas FIIB11
 - 200 cotas FVBI11B
 - 100 cotas BBVJ11
 - 14 cotas FCFL11B
 - 36 cotas HCRI11B
 - 46 cotas TRXL11
 - 90 cotas VLOL11B
 - 60 cotas NSLU11B
 - 3.100 cotas ABCP11B
 - 8.963 cotas FLMA11
 - 1.160 cotas FFCI11B
 - 3 cotas BBFI11B
 - 30 cotas WPLZ11B
 - 5 cotas FPAB11
 - 5 cotas HTMX11B
 - 3 cotas HGJH11
 - 2 cotas PRSV11B
 - 1 cota RCCS11

Carteira de acoes:
 - 500 TBLE3
 - 700 LIGT3
 - 500 COCE4
 - 1.000 GETI4
 - 1.000 BICB4

Considerações gerais: para quem acompanha o blog com regularidade, vai perceber leves mudanças na carteira. As compras continuam fortes em FII sendo que vendi minhas poucas cotas de Euro11 apenas com o objetivo de reduzir um pouco o volume de leitura necessária. Também efetuei a venda das minhas CGAS5. Fora a subscrição do BCFF, comprei algumas FCFL e com as sobras algumas FLMA. Também aumentei um pouco a posição em BICB.
Voltando ao assunto BCFF, conforme jah foi comentado, efetuei a subscrição que tinha direito, bem como todas as sobras que me foram disponibilizadas de acordo com o volume subscrito. Para que estiver interessado, ainda ha no mercado mais R$17M de sobras. O preco praticado continua sendo R$100. A diferença eh que todos poderão participar dessa barbada, porem com esse baixo volume de sobra, devera haver um rateio bem grande (vai depender tambem da divulgação ao mercado). Por via das duvidas, fiz mais uma reserva, pois ninguém eh de ferro :)
Ainda estou avaliando se participo ou nao da TRX Edificios. Com certeza nao entrarei em qualquer outro que esteja em lançamento no momento. Caso opte por ficar de fora, para o próximo mes, devo reforçar as posições nos FII existentes. Com relação a carteira de acoes, nao tenho interesse em aumentar ou abrir posição em volume.
Abraço e bons investimentos a todos.

26 comentários:

  1. Excelente, mestre. Um portfólio invejável, mas fruto de zelo, esforço e trabalho.

    Parabéns.

    O Idiota.

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    1. Olá Idiota
      Obrigado pela visita e comentário.
      Abraço

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  2. A reserva de FII deve ser feita via telefone com a corretora ou pode ser feita via HomeBroke?

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    1. Olá César
      Nesse caso acho, digo acho, nao deve ser possível fazer via HB.
      Fiz via telefone.
      Abraço

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  3. Grande Dividendos!

    Parabéns pela carteira, mas a pergunta que não quer calar... vc não tem receio de ter tamanha porcentagem do patrimônio concentrado em FII? Vi que sua carteira de ações é mínima em relação ao tamanho do patrimônio total, além disso vc tem imóveis físicos, né?

    Faço essa pergunta pq muito se fala sobre diversificação e passa na minha cabeça a ideia que devemos aproveitar o melhor momento de cada investimento, aumentando a posição nele. Pra minha realidade, os FIIs são o investimento perfeito (geração de fluxo de caixa, certo lastro em imóveis físicos, etc), mas sei que não devo ficar all-in neles. O que vc me diz a respeito?

    Valeu!

    Corey

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    1. Muito interessante observação, Corey. Aguardarei a resposta do dividendos.

      Abraços

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    2. Olá Corey e AdP
      Seu comentário procede, tanto que estou de olho nessa diversificação.
      Vou tentar explicar minha idéia. Basicamente tento dentro das minhas condições fazer uma leitura maior possível sobre o mercado como um todo. Levo muito a serio minhas finanças ( nao estou querendo dizer que outros nao levam), e estou realmente muito focado em investir visando fluxo de caixa. Meus primeiros investimentos foram em Imoveis físicos. Gosto muito da idéia de ter algo me rendendo dinheiro numa forma que eu possa "ver". Mesmo tendo o problema de vacância assombrando esse tipo de investimento, saber que todo o mês vc terá aquela grana a mais praticamente garantida, nao tem preço.
      Depois que eu conheci os FII, vi a possibilidade de fazer isso potencializada, tendo menores riscos, podendo comprar pedaços de grandes empreendimentos alugados para grandes empresas. Alem do mais podendo ver o bolo crescer mensalmente. Para mim êh o investimento perfeito.
      Risco? Claro que tem. Mas analisando o mercado de RV, considero que as ações possuem mais risco ainda. Vide os caso recentes das elétricas e bancos, considerados até a pouco tempo investimentos seguros dentro da RV. Existe sim o risco do governo colocar uma taxacao extra nos FII, o que acho pouco provável e ainda mesmo assim deve continuar sendo um bom investimento.
      Hoje temos vários FII pagando mais de 0.7% , alguns chegando a 1%. Considero um risco x retorno aceitável.
      Mas de toda forma concordo do a excessiva alocação nesse tipo de investimento, tanto que comecei a fazer depósitos mensais em fundos de multimercado, bem como continuo depositando bom valor em previdência privada.
      Se algo acima nao ficou claro, vamos continuar o debate.
      Abraço e obrigado pela visita.

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    3. Dividendos:

      Obrigado pela resposta. É sempre bom ouvir alguém que tem opinião semelhante a nossa. Concordo com vc, pra quem deseja fluxo de caixa (meu caso), os FIIs são perfeitos com risco moderado.

      Sou leigo no mercado de ações, fazem meses que estou repetindo que preciso estuda-lo, mas tá dicícil vencer a inércia... Venho estudando FIIs pq me parecem uma modalidade mais adequada ao meu perfil, como vc disse, o mecado de ações é bem menos previsível e com risco bem superior.

      Pra mim não faz sentido diversificar em algo que não faz parte do nosso perfil de investimento. Minha estratégia está seguindo o rumo da concentração em FII pelo menos enquanto eu achar interessante, mas tenho medo de estar arriscando demais, por isso questionei você a esse respeito.

      Obrigado por explanar mais esse assunto. Sugiro que vc passe no blog do dimarcinho, tá rolando uma excelente discussão sobre alocação.

      Abraço!

      Corey

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  4. O que significa esse tal de RATEIO,que todos falam em FII.No caso o rateio de cotas do BCFF11B.

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    1. Olá Anônimo
      Rateio significa que haverá uma distribuição de ações de acordo com a participação que o investidor teve sobre o total. Por exemplo, no caso do BCFF, o valor disponível a mercado êh de R$17M, mas digamos que houve uma procura se R$32M (dobro). Nesse caso haveria um rateio de 50% sobre o valor que o investidor reservou, ou seja, se fiz reserva de R$10.000, serei exercido em apenas R$5.000, ou 50 ações nesse caso.
      Espero que esteja claro.
      Abraço

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    2. Valeu, muito obrigado. Sou meio novo no mundo dos FII e ainda não entendo muita coisa.Fiz reserva de 10k e se eu conseguir 50% que eu to achando meio difícil já ta ótimo.

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    3. Ola Anonimo
      Ninguém nasce sabendo.
      Leitura eh fundamental.
      Difícil dizer qual vai ser o rateio. Em breve saberemos :)
      Abraço e boas escolhas.

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  5. Tb fiz reserva do BCFF11B e vou aguardar o resultado do rateio. Com relação a carteira de ações vejo que todas são boas pagadoras de dividendos, mas 4 delas ainda são do setor elétrico. Pergunto: elas ainda podem sofrer com a renovação de concessões e revisão tarifária ou seus fundamentos mostram exatamente o oposto ?

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    1. Olá Bernard
      Difícil dizer qual será o futuro das elétricas. Por via das duvidas, sigo com elas mas sem aumentar posição por enquanto.
      Abraço

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  6. Olá Dividendos!

    Estou com o dinheiro preso na corretora até o mês que vem esperando a execução da compra do TRX e estou com algumas dúvidas... Primeiro que ninguém soube me explicar por que houve essa prorrogação, você sabe dizer? E por que pensa em não comprar mais?

    Abraços

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    1. Ola GI
      A prorrogacao ocorreu porque um dos 3 negocios envolvendo compra dos edificios nao saiu. O predio que pertence a Schahin nao foi comprado e no lugar dele entrou o Itambe.
      Nao gostei dessa falta de profissionalismo....mas mesmo assim estou reavaliando entrada.
      Abraco

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  7. Eu também não gostei dessa mudança da TRX, por esse motivo, comprei outros fundos(MXRF16,PLRI11), como você me mostrou em meu blog, os FIIs baseados CRIs e LCI, realmente parecem ser bons negócios e mais rentáveis, e como estou no inicio de meus investimentos posso arriscar um pouco mais atras de melhores rendimentos. Só uma dúvida porque investe nas ações da BICB4, Não encontrei fundamentos consistentes e nem dividendos acima do normal?

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    1. Ola Ze
      Belas compras de FII.
      Vou ter 2 acoes que pretendo comprar um pouco cada mes, pois acredito em reversão futura. Uma delas eh BICB e a outra, por incrível que pareca eh JBS, que pretendo iniciar posição nos próximos dias.
      Abraco

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  8. Olá Dividendos! Independentemente da diversificação, você tem uma carteira que te rende muito dinheiro ao mês... isso é inegável..

    Agora, qual a razão da compra de mais FLMA? não anda dando quase nenhum dividendos ... =S você tem alguma noticia nova desse fundo?

    Abraços!

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    1. Ola Forreta
      Obrigado pela visita e pelo comentario.
      Sem duvida o fluxo de renda esta muito bom.
      Sobre o FLMA, basicamente compro para diversificar e por ter uma cota de valor bem baixo, uso as "sobras" dos dividendos para compra-la.
      Abraço

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  9. Olá Dividendos, primeiramente parabens pelo site! Me ajuda muito. Tenho uma duvida sobre o KNCR11 – Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII. O que vc acha, vale a pena?
    abraços.

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    1. Ola Anonimo
      Pelo que pude ver no prospecto preliminar, esse eh o que chamamos de FII de papel, ou seja, as aplicações sao feitas em CRI, LCI, LH...
      Nao vi nada de especial no prospecto, tao pouco algo comprometedor. Temos varios fundos com essa mesma característica no mercado como FEXC, XPGA, CSBC, HRTA...a vantagem eh que nesses vc jah pode ter uma boa ideia do DY que esta sendo pago. Normalmente, digo normalmente, ha um período relativamente longo que o fundo tem para fazer todos os investimentos possíveis, portanto nao se assuste se nos primeiros meses o dividendo pago for baixo. Se eu fosse entrar, esperaria pra entrar depois do lançamento.
      Abraco e bons investimentos.

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  10. Olá, Dividendos.
    A subscrição do BCFF11B já terminou? Como faço para comprá-la a $ 100,00?
    Obrigado.
    Mauro

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  11. Ola Mauro
    Se nao me engano o ultimo dia para reserva eh hoje.
    Melhor entrar em contato con sua corretora e ver se ela esta participando.
    Abraco

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  12. Oi, Dividendos.
    Obrigado pela resposta.
    Liguei na minha corretora e eles não estão participando mesmo.
    Disseram que se eu quiser comprar, tenho que entrar em contato diretamente com a BTG Pactual.
    Isso é normal?

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    1. Ola Mauro
      Acho que eh normal, pois se a corretora nao participra, nao hah muito que os operadores possam fazer.
      Abraco

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